中电财全面启动资金结算系统推广应用 

2009年11月18日13:06  

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  为了贯彻落实公司财务集约化管理实施方案,按照公司统一部署,中国电财全面开展了资金结算系统建设工作,取得了阶段性成果,目前,一期业务功能已基本实现,并进行了应用试点,满足了财务集约化管理的统一结算与资金集中要求,正式进入全面推广应用阶段。

  资金结算系统是财务应用系统的一个子系统,是对应公司财务集约化管理开发的结算平台。根据公司财务集约化管理要求,集团成员单位将通过中国电财“一口对各家银行”办理银企业务,为此,中国电财加快了集团统一、规范的资金结算系统建设。该系统对应财务管控系统功能,统一财企接口标准,通过“中国电财总部对银行总行”的方式,建立银企直联通道,实现银企之间资金业务的信息转换,成为公司系统财务应用系统与各商业银行业务系统之间的交互信息平台及数据中心,为集团及成员单位提供统一结算、资金归集、账户管理、资金监控、会计集中核算及银行授信等服务。

  根据公司总体安排,资金结算系统建设分为两个阶段,一期是实现资金结算、账户查询等基本业务功能,保证统一结算与资金集中工作的开展;二期是实现贷款、授信、担保等银行信息提供功能。目前,该系统开发已实现一期要求的基本业务功能,并在青海成功试点,进入全面推广阶段。到今年年底,中国电财将完成第一批包括工行、农行、中行、建行、交行、兴业、招商、光大共8家合作银行的银财直联的基本业务功能建设;2010年上半年,将完成包括浦发、广发、民生、中信、邮储等5家合作银行在内的第二批商业银行银财直联基本业务功能建设。

  资金结算系统银财接口与中国电财现有业务系统银财直联相比,业务手续更简单,处理效率和稳定性更高,建设及维护费用大幅降低,能够满足大容量结算业务的要求,将进一步提升中国电财为集团财务集约化管理服务的能力。(中电财)

(责任编辑:陈汝健)
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